Interest Rate Differential Forex Trading

Komunitas Perdagangan Forex Online. Apa itu Tingkat Bunga Diferensial dan Cara Menghitungnya. Tarif Terfavoritinya adalah hukuman untuk pembayaran di awal semua atau sebagian hipotek di luar persyaratan pembayaran di muka normal Ini dianggap sebagai komponen kunci dari carry trade Interest ini Tingkat adalah jenis kompensasi, yang dibebankan oleh pemberi pinjaman jika peminjam membayar kembali pokok hipoteknya sebelum tanggal jatuh tempo. Tingkat Bunga Diferensial juga dikenal sebagai Kehilangan suku bunga, IRD dan tingkat bunga Diferensial. Berikut adalah beberapa fitur Suku Bunga Diferensial.1 Swap Suku Bunga - Ini adalah swap suku bunga yang dalam bentuk penalti.2 Metode Perhitungan - Biasanya dihitung sebagai selisih antara tingkat yang ada dan tingkat jangka waktu yang tersisa, dikalikan dengan pokok pinjaman dan pokok pinjaman. Keseimbangan dari istilah.3 Perhitungan Tepat - Ini adalah kriteria perhitungan yang sangat tepat.4 Menyebutkan Kompensasi Karena - Biasanya mengacu pada kompensasi karena l Ender atas pembayaran hipotek.5 Denda Pembayaran di muka awal - Merupakan hukuman prabayar kepada peminjam untuk pembayaran lebih awal hutang hipotek, sebelum masa jatuh tempo hipotek. Ini biasanya dihitung sebagai selisih antara tarif yang ada dan tingkat suku bunga Tetap, dikalikan dengan saldo pokok dan saldo dari istilah Ini adalah bagaimana tingkat suku bunga dihitung. Contoh 100.000 hipotek pada 9 dengan 24 bulan tersisa Tingkat 2 tahun terakhir adalah 6 5 Diferensial adalah 2 5 per tahun IRD adalah 100.000 2 tahun 2 5 pa 5.000. Perbedaan mengukur tingkat suku bunga di antara dua aset berbunga serupa. Berdasarkan tingkat suku bunga, trader dapat menciptakan ekspektasi nilai tukar masa depan antara dua mata uang dan menetapkan premi atau diskon pada pasar saat ini. Kurs kontrak berjangka Pedagang di pasar valuta asing menggunakan perbedaan suku bunga ketika harga tukar mata uang di atas. Misalnya, katakanlah seorang investor meminjam 1.000 dolar AS dan c Onverts dana ke pound Inggris, memungkinkan investor untuk membeli obligasi Inggris Jika obligasi yang dibeli menghasilkan 7, sementara imbal hasil AS setara 3, maka tingkat suku bunga sama dengan 4 7 -3 Jenis suku bunga adalah jumlah investor Dapat mengharapkan keuntungan menggunakan carry trade Keuntungan ini dipastikan hanya jika nilai tukar antara dolar dan pound tetap konstan Penyebaran antara suku bunga domestik dan asing merupakan faktor penting yang tidak menentu yang dipertimbangkan oleh bank sentral dalam kebijakan mereka di tingkat makroekonomi. Perubahan minat bagi investor di pasar valuta asing yang bergerak dalam perdagangan carry carry Pemahaman sistematis tentang properti seri waktu dari jenis suku bunga dan persistensi mereka di seluruh negara, oleh karena itu penting bagi pembuat kebijakan maupun investor. Suku bunga merupakan variabel penting yang menarik bagi mereka yang bergerak dalam carry trade, sebuah strategi dimana investor meminjam di forei Negara dengan tingkat bunga yang lebih rendah daripada negara asal mereka dan menginvestasikan dananya di pasar domestik mereka, biasanya dalam bentuk pendapatan tetap. Diferensi Tingkat Terendah - IRD. Berapakah Diferensiasi Tingkat Bunga - IRD. Perbedaan suku bunga IRD adalah pengukuran diferensial Kesenjangan suku bunga antara dua aset berbunga serupa Trader di pasar valuta asing menggunakan perbedaan suku bunga IRD ketika harga forward exchange rates Berdasarkan tingkat bunga paritas trader dapat menciptakan ekspektasi nilai tukar masa depan antara dua mata uang dan set Premi, atau diskon, pada kontrak berjangka nilai tukar pasar saat ini. BREAKING DOWN Interest Rate Diferensial - IRD. Perbedaan suku bunga juga digunakan di pasar perumahan untuk menggambarkan perbedaan antara tingkat bunga dan tingkat diskonto bank pada Tanggal pembayaran di muka untuk hipotek IRD adalah komponen kunci dari carry trade A carry trade adalah strategi pertukaran valuta asing Aders digunakan dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan dari selisih antara suku bunga, dan jika pedagang memiliki pasangan mata uang yang panjang, mereka mungkin dapat memperoleh keuntungan dari kenaikan pasangan mata uang. Contoh Perdagangan Diferensial Tingkat Pertama. Misalnya, katakanlah seorang investor meminjam 1.000 dan Mengubah dana menjadi pound Inggris, mengizinkannya untuk membeli obligasi Inggris Jika obligasi yang dibeli menghasilkan 7 sedangkan imbal hasil obligasi AS setara 3, maka IRD sama dengan 4, atau 7 - 3 IRD adalah jumlah yang dapat diharapkan oleh investor untuk memperoleh keuntungan Sebuah carry trade Keuntungan ini dipastikan hanya jika nilai tukar antara dolar dan pound tetap konstan. Salah satu risiko utama yang terkait dengan strategi ini adalah ketidakpastian fluktuasi mata uang. Dalam contoh ini, jika pound Inggris turun dalam kaitannya dengan AS Dolar, trader mungkin mengalami kerugian Selain itu, trader mungkin menggunakan leverage, seperti faktor 10 sampai 1, untuk meningkatkan potensi keuntungannya. Jika investor memanfaatkan pinjamannya dengan faktor 10 banding 1, dia harus D mendapatkan keuntungan 40 Namun, leverage juga bisa menyebabkan kerugian besar jika ada pergerakan besar dalam nilai tukar. Contoh Hipotek Diferensial Tingkat Awal. Ketika pembeli rumah meminjam uang untuk membeli rumah, mungkin ada perbedaan suku bunga Misalnya, katakanlah seorang pembeli rumah Membeli rumah dan mengambil hipotek pada tingkat 5 50 selama 30 tahun Asumsikan 25 tahun telah berlalu dan peminjam hanya memiliki lima tahun tersisa dalam masa hipoteknya Pemberi pinjaman dapat menggunakan tingkat bunga pasar saat ini yang ditawarkan untuk lima - Tahun hipotek untuk menentukan perbedaan suku bunga Jika tingkat suku bunga pasar saat ini pada hipotek lima tahun adalah 3 85, perbedaan suku bunga adalah 1 65, atau 0 1375 per bulan. Menggunakan Paritas Suku Bunga ke Perdagangan Forex. Paritas suku bunga paling awal mengacu Ke persamaan mendasar yang mengatur hubungan antara tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang Premis dasar paritas suku bunga adalah pengembalian yang dilindung nilai dari investasi pada mata uang yang berbeda. Begitu juga, berapapun tingkat suku bunga mereka. Ada dua versi paritas suku bunga. Baca untuk mempelajari tentang apa yang menentukan tingkat bunga paritas dan bagaimana menggunakannya untuk menukar pasar valas. Calculating Forward Rates Nilai tukar berjangka Untuk mata uang mengacu pada nilai tukar pada titik waktu di masa depan dibandingkan dengan nilai tukar spot yang mengacu pada tingkat suku bunga Saat ini, pemahaman mengenai tingkat suku bunga sangat penting untuk tingkat suku bunga, terutama karena berkaitan dengan arbitrase. Persamaan dasar untuk menghitung forward rates dengan suku bunga Dolar AS sebagai mata uang dasar. Tingkat Suku Bunga Rate X 1 Suku Bunga Negara Luar Negeri 1 Suku Bunga Domestik. Tingkat suku bunga tersedia di bank dan dealer mata uang untuk jangka waktu kurang dari satu minggu sampai lima tahun Dan di luar Seperti kutipan mata uang spot ke depan dikutip dengan spread bid-ask. Pertimbangkan suku bunga AS dan Kanada sebagai ilustrasi Misalkan harga spot untuk Dolar Kanada saat ini 1 USD 1 0650 CAD mengabaikan spread bid-ask untuk saat ini Suku bunga satu tahun yang di harga dari kurva yield nol-kupon berada pada 3 15 untuk dolar AS dan 3 64 untuk dolar Kanada Dengan menggunakan rumus di atas, Tingkat forward satu tahun dihitung sebagai berikut. Perbedaan antara forward rate dan spot rate dikenal sebagai swap point. Pada contoh di atas, nilai tukar poin ke 50 Jika perbedaan tingkat suku bunga forward rate ini positif, maka Premi ke depan perbedaan negatif disebut diskon ke depan. Mata uang dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah akan diperdagangkan pada premi ke depan sehubungan dengan mata uang dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Dalam contoh di atas, dolar AS diperdagangkan pada premi ke depan terhadap Dolar Kanada sebaliknya, dolar Kanada diperdagangkan pada sebuah diskonto kedepan versus dolar AS. Tingkat forward digunakan untuk memprediksi tingkat suku bunga atau suku bunga di masa depan. Pada kedua hal tersebut, jawabannya adalah tidak Sejumlah penelitian telah mengkonfirmasi D bahwa tingkat forward adalah prediktor yang sangat buruk dari tingkat suku bunga di masa depan. Mengingat bahwa tingkat forward adalah nilai tukar yang disesuaikan dengan perbedaan suku bunga, mereka juga memiliki kekuatan prediksi yang kecil dalam hal peramalan tingkat suku bunga masa depan. Paritas Suku Bunga yang Dicari Menurut paritas suku bunga yang tercakup Kurs forward harus memasukkan perbedaan tingkat suku bunga antara dua negara jika tidak, peluang arbitrase akan ada Dengan kata lain, tidak ada keuntungan suku bunga jika investor meminjam dengan mata uang tingkat rendah untuk melakukan investasi dalam mata uang yang menawarkan minat yang lebih tinggi. Tingkat Biasanya, investor akan mengambil langkah-langkah berikut.1 Meminjam sejumlah dalam mata uang dengan tingkat bunga lebih rendah.2 Mengkonversi jumlah pinjaman menjadi mata uang dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi.3 Investasikan hasil dalam instrumen bantalan bunga dalam hal ini Mata uang tingkat bunga yang lebih tinggi.4 Serentak hedge exchange risk dengan membeli kontrak forward untuk mengkonversi inves Hasil berlanjut dalam mata uang tingkat bunga pertama yang lebih rendah. Tingkat pengembalian dalam kasus ini akan sama dengan yang diperoleh dari investasi instrumen bantalan bunga dalam mata uang tingkat bunga yang lebih rendah. Di bawah kondisi paritas suku bunga yang tercakup, biaya risiko nilai tukar valuta asing meniadakan Tingkat pengembalian yang lebih tinggi yang akan diperoleh dari investasi dalam mata uang yang menawarkan suku bunga yang lebih tinggi. Arbitrase Suku Bunga yang Diharapkan Perhatikan contoh berikut untuk menggambarkan paritas suku bunga yang tercakup Asumsikan tingkat bunga untuk dana pinjaman untuk periode satu tahun di Negara A adalah 3 per tahun, dan bahwa suku bunga deposito satu tahun di Negara B adalah 5 Selanjutnya, asumsikan bahwa mata uang kedua negara diperdagangkan setara di pasar spot yaitu Mata Uang A Mata Uang B. Borrows dalam Mata Uang A di 3.Converts the Jumlah pinjaman ke dalam Mata Uang B pada kurs spot. Invests hasil ini dalam deposit dalam mata uang B dan membayar 5 per tahun. Investor dapat menggunakan forward rate satu tahun untuk Menghilangkan risiko pertukaran yang tersirat dalam transaksi ini, yang timbul karena investor sekarang memegang Mata Uang B, namun harus membayar kembali dana yang dipinjam dalam mata uang A Tingkat suku bunga yang diturunkan, tingkat forward satu tahun harus kira-kira sama dengan 1 0194 yaitu Mata Uang A 1 0194 Mata Uang B, sesuai dengan rumus yang dibahas di atas. Bagaimana jika tingkat forward satu tahun juga setara? Mata Uang A Mata Uang B Dalam kasus ini, investor dalam skenario di atas dapat menuai keuntungan tanpa risiko dari 2 Here s bagaimana Itu akan berhasil Asumsikan investor. Borrows 100.000 dari Mata Uang A di 3 untuk periode satu tahun. Segera merealisasikan hasil pinjaman ke Currency B pada harga spot. Catat jumlah keseluruhan dalam deposit satu tahun di 5.Secara bersamaan masuk ke Kontrak berjangka satu tahun untuk pembelian 103.000 mata uang A. Setelah satu tahun, investor menerima 105.000 dari Mata Uang B, dimana 103.000 digunakan untuk membeli Mata Uang A berdasarkan kontrak berjangka dan melunasi jumlah pinjaman, lea Meminta investor untuk mengantongi saldo - 2.000 dari Mata Uang B Transaksi ini dikenal dengan arbitrase suku bunga yang tercakup. Kekuatan pasar memastikan bahwa nilai tukar berjangka didasarkan pada perbedaan suku bunga antara dua mata uang, jika tidak arbitrase akan masuk untuk mengambil keuntungan dari Kesempatan untuk keuntungan arbitrase Dalam contoh di atas, tingkat forward satu tahun pastinya akan mendekati 1 0194. Paritas Suku Bunga yang Belum Dikelola Total paritas suku bunga UIP menyatakan bahwa perbedaan tingkat suku bunga antara dua negara sama dengan perubahan nilai tukar yang diharapkan Antara kedua negara Secara teoritis, jika perbedaan suku bunga antara dua negara adalah 3, maka mata uang negara dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi diperkirakan akan terdepresiasi 3 terhadap mata uang lainnya. Kenyataannya, bagaimanapun, ini adalah cerita yang berbeda sejak Pengenalan nilai tukar mengambang pada awal 1970-an, mata uang negara dengan tingkat bunga tinggi S cenderung untuk menghargai, daripada terdepresiasi, karena persamaan UIP menyatakan teka-teki yang terkenal ini, yang juga disebut teka-teki premium forward, telah menjadi subyek beberapa makalah penelitian akademis. Anomali sebagian dapat dijelaskan oleh carry trade, dimana Spekulator meminjam dengan mata uang berbunga rendah seperti yen Jepang menjual jumlah pinjaman dan menginvestasikan hasil pada mata uang dan instrumen dengan imbal hasil tinggi. Yen Jepang menjadi target favorit untuk kegiatan ini sampai pertengahan 2007, dengan perkiraan 1 triliun diikat Yen melakukan perdagangan pada tahun itu. Penjualan tanpa henti dari mata uang yang dipinjam memiliki efek melemahnya di pasar valuta asing Sejak awal tahun 2005 sampai pertengahan 2007, yen Jepang terdepresiasi hampir 21 terhadap dolar AS Bank of Japan s Tingkat target selama periode tersebut berkisar antara 0 sampai 0 50 jika teori UIP dipegang, yen seharusnya diapresiasi terhadap dolar AS atas dasar suku bunga rendah Jepang. Suku Bunga Hubungan Paritas Antara AS dan Kanada Mari kita periksa hubungan historis antara suku bunga dan nilai tukar untuk AS dan Kanada, mitra dagang terbesar di dunia Dolar Kanada telah sangat bergejolak sejak tahun 2000 Setelah mencapai rekor rendah US61 79 sen pada Januari 2002, melonjak mendekati 80 di tahun-tahun berikutnya, mencapai ketinggian modern lebih dari 1 dollar AS pada bulan November 2007. Melihat siklus jangka panjang, dolar Kanada terdepresiasi terhadap dolar AS dari tahun 1980 Sampai 1985 Ini dihargai terhadap dolar AS dari tahun 1986 sampai 1991 dan mulai mengalami penurunan yang panjang pada tahun 1992, yang berpuncak pada rekor terendah bulan Januari 2002. Dari tingkat yang rendah, hal itu kemudian diapresiasi dengan mantap terhadap dolar AS untuk lima setengah tahun berikutnya. Demi kesederhanaan, kami menggunakan suku bunga utama suku bunga yang dikenakan oleh bank umum kepada pelanggan terbaik mereka untuk menguji kondisi UIP antara dolar AS dan dolar Kanada dari tahun 1988 sampai 2008.Based o N prime rates, UIP bertahan selama beberapa titik pada periode ini, namun tidak bertahan pada yang lain, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut. Tingkat suku bunga prima di Kanada lebih tinggi dari suku bunga prima AS dari bulan September 1988 sampai Maret 1993 Selama sebagian besar periode ini, Dolar Kanada diapresiasi terhadap mitra AS-nya, yang bertentangan dengan hubungan UIP. Tingkat suku bunga prima di Kanada lebih rendah dari tingkat suku bunga AS untuk sebagian besar waktu dari pertengahan 1995 sampai awal tahun 2002 Akibatnya, dolar Kanada diperdagangkan Pada premi ke depan untuk dolar AS untuk sebagian besar periode ini Namun, dolar Kanada terdepresiasi 15 terhadap dolar AS, menyiratkan bahwa UIP tidak bertahan selama periode ini juga. Kondisi UIP untuk sebagian besar periode dari tahun 2002, ketika Dolar Kanada memulai rally komoditasnya sampai akhir 2007, ketika mencapai puncaknya Tingkat suku bunga dasar Kanada pada umumnya di bawah tingkat suku bunga AS untuk sebagian besar periode ini, kecuali untuk rentang waktu 18 bulan dari Oktober 2002 sampai 20 Maret. 04.Hedging Exchange Risk Forward rates bisa sangat berguna sebagai alat untuk lindung nilai risiko pertukaran Peringatannya adalah bahwa kontrak forward sangat tidak fleksibel, karena ini adalah kontrak mengikat yang pembeli dan penjual wajib lakukan pada tingkat yang disepakati. Pemahaman nilai tukar merupakan latihan yang semakin bermanfaat di dunia di mana peluang investasi terbaik dapat dilakukan di luar negeri Pertimbangkan investor AS yang memiliki pandangan jauh ke depan untuk berinvestasi di pasar ekuitas Kanada pada awal tahun 2002 Total pengembalian dari indeks ekuitas SP TSX Kanada Dari tahun 2002 sampai Agustus 2008 adalah 106, atau sekitar 11 5 per tahun Bandingkan kinerja dengan SP 500 yang memberikan pengembalian hanya 26 selama periode tersebut, atau 3 5 tahunan. Di sinilah kicker Karena pergerakan mata uang dapat memperbesar hasil investasi, Seorang investor AS yang berinvestasi di SP TSX pada awal tahun 2002 akan memperoleh pengembalian total dalam hal USD dari 208 pada bulan Agustus 2008, atau 18 4 tahunan Apresiasi dolar Kanada Terhadap dolar AS selama jangka waktu tersebut berbalik kembali sehat menjadi yang spektakuler. Tentu saja, pada awal tahun 2002, dengan dolar Kanada menuju rekor terendah terhadap dolar AS, beberapa investor AS mungkin merasa perlu untuk melakukan lindung nilai atas pertukaran mereka. Risiko Dalam hal ini, apakah mereka benar-benar melakukan lindung nilai selama periode yang disebutkan di atas, mereka akan mengabaikan tambahan 102 keuntungan yang timbul dari apresiasi dolar Kanada Dengan keuntungan dari ke belakang, langkah bijaksana dalam hal ini adalah untuk tidak melakukan lindung nilai atas pertukaran Risiko. Namun, ini adalah cerita yang sama sekali berbeda bagi investor Kanada yang berinvestasi di pasar ekuitas AS Dalam kasus ini, 26 pengembalian yang diberikan oleh SP 500 dari tahun 2002 sampai Agustus 2008 akan beralih ke 16 negatif, karena depresiasi dolar AS Terhadap risiko nilai tukar Hedging Canadian Dollar lagi, dengan keuntungan dari ke belakang dalam hal ini akan mengurangi setidaknya sebagian dari kinerja suram tersebut. Tingkat Bunga Bottom Line parity i S dasar pengetahuan untuk pedagang mata uang asing Untuk memahami dua jenis paritas suku bunga, bagaimanapun, pedagang harus terlebih dahulu memahami dasar-dasar nilai tukar berjangka dan strategi lindung nilai Berbekal pengetahuan ini, trader forex kemudian dapat Gunakan perbedaan suku bunga untuk keuntungannya Kasus apresiasi dolar AS dolar AS dan depresiasi menggambarkan bagaimana menguntungkan perdagangan ini dapat diberikan keadaan, strategi dan pengetahuan yang tepat. Perbedaan Tingkat Bunga yang Memperingati. Perbedaan tingkat suku bunga. Perbedaan tingkat suku bunga Terjadi ketika Anda memiliki dua mata uang dengan tingkat bunga yang berbeda untuk negara-negara yang mendasari yang terlibat Dalam perdagangan forex, kutipan mata uang selalu diberikan secara berpasangan Dengan masing-masing pasangan, ada perbedaan suku bunga terkait lebih banyak tentang bagaimana tingkat suku bunga mempengaruhi perdagangan forex. Bagaimana dengan minat perdagangan Tingkat perbedaan. Untuk memperdagangkan perbedaan minat, hal pertama yang Anda butuhkan Lakukan adalah mencari tahu persis apa perbedaannya pada pasangan yang Anda minati dalam trading. Mari ambil contoh AUD Dolar Australia dan Yen JPY Jika Bank Sentral Australia membayar 2 persen kepada pemegang Dolar Australia dan Jepang Tengah Bank hanya membayar 0 1 persen untuk pemegang Yen, selisihnya adalah 1 9 persen, untuk Dollar Australia Itu berarti, jika Anda memesan order pada pasangan AUD JPY, Anda akan dibayar pada itu. Perbedaan suku bunga harian selama Anda memegang pasangan Jika Anda menempatkan sell pada urutan yang sama, broker Anda akan mendebet akun Anda setiap hari dengan jumlah yang sama karena Anda akan menjadi pembayar bunga daripada penerima jika Anda menjual pasangan itu. Keuntungan dari perbedaan suku bunga perdagangan. Keuntungan dari jenis perdagangan ini cukup jelas. Dengan melakukan perdagangan ke arah minat positif, Anda akan mengumpulkan pembayaran premi setiap hari. Ini akan memberi keuntungan bottom line Anda dan Lagi. Tidak perlu lagi, trading forex bisa dilakukan dengan leverage sehingga pengembalian modal Anda sebenarnya diperkuat. Namun, jika pohon mulai melawan Anda dan Anda menggunakan leverage jumlah rollover yang Anda kumpulkan setiap hari kemungkinan Tidak membuat untuk penurunan keuntungan dari perdagangan aktual. Bahaya perbedaan suku bunga perdagangan. Bahaya jenis perdagangan ini jauh lebih banyak daripada keuntungan Pertama-tama, pasangan yang memiliki perbedaan suku bunga tinggi sangat sensitif Untuk tanda-tanda ketidakstabilan ekonomi di dunia. Pasangan ini dapat menjadi mudah berubah dengan sedikit peringatan Volatilitas dapat dengan cepat menghapus keuntungan bunga yang diberikan. Anda harus menggunakan manajemen risiko yang hati-hati atau bersiap untuk melakukan lindung nilai terhadap risiko penurunan dana Hedge fund yang menggunakan strategi carry trading. Disebut membawa karena Anda memperoleh dengan mengasah mata uang dengan yield lebih tinggi biasanya menggunakan leverage yang sangat kecil karena potensi potensi pelepasan. Pertambangan untuk mengumpulkan suku bunga positif d Ifferentials disebut carry trading dan ini jauh dari ide baru Meskipun sepertinya, perbedaan suku bunga trading memerlukan beberapa pengalaman dalam menangani hal yang tidak terduga dan mengetahui kapan harus keluar Jika Anda merencanakan perbedaan minat perdagangan, pastikan untuk mengamati sejarah. Dan melihat apa yang bisa terjadi jika Anda berada di sisi yang salah dalam perdagangan tanpa perlindungan Kehidupan yang Anda simpan mungkin milik Anda sendiri. Bahkan di lingkungan dengan tingkat suku bunga rendah seperti di tahun 2016, perbedaan suku bunga dapat menyebabkan ketidakstabilan FX salah satu contoh yang lebih besar. Adalah dolar Kanada. Pada awal 2016, ada kekhawatiran bahwa tabrakan minyak akan mengirim ekonomi Kanada ke dalam resesi yang dalam, tapi ini tidak pernah terwujud Juga, melihat perbedaan spread atau suku bunga antara AS dan Kanada melihat sebuah Meningkatkan pengetatan dari Januari sampai Mei karena gambaran ekonomi Kanada menjadi lebih positif dan pada saat yang sama, para pedagang semakin tidak yakin tentang ekonomi Amerika Serikat. Pengurangan t Dia menyebarkan perbedaan suku bunga antara ekspektasi suku bunga Kanada dan AS menyebabkan dolar Kanada menguat secara agresif selama paruh pertama 2016.Apa itu perbedaan suku bunga. Dibulan Agustus 06, 2016.Apa itu perbedaan suku bunga. Perbedaan suku bunga adalah Perbedaan suku bunga antara dua mata uang pada pasangan Jika satu mata uang memiliki tingkat suku bunga 3 persen dan yang lainnya memiliki tingkat bunga 1 persen, ia memiliki tingkat bunga 2 persen. Jika Anda membeli mata uang yang membayar 3 persen terhadap mata uang membayar 1 persen, Anda akan dibayar selisihnya dengan pembayaran bunga harian. Definisi sederhana ini dikenal dengan carry trade earning pada perbedaan suku bunga. Namun, perkembangan tahun 2016 telah membawa perbedaan suku bunga ke Cahaya baru yang layak untuk dipahami. Kebijakan tingkat suku bunga yang negatif atau NIRP. Telah ada perbedaan tajam antara tingkat suku bunga pasar yang dikembangkan di negara-negara maju. Dan tingkat suku bunga pasar ekonomi yang baru tumbuh di tahun 2016 Mengembangkan ekonomi pasar telah mengambil tingkat suku bunga di bawah nol untuk mencoba dan memacu permintaan sementara mata uang pasar negara berkembang menaikkan suku bunga mereka untuk membatasi arus modal keluar dan ketidakstabilan ekonomi Pada bulan Februari, Bank of Mexico atau Banxico mengadakan Sebuah pertemuan darurat untuk menaikkan tingkat pinjaman mereka sebesar 50 basis poin sambil menjual dolar AS di pasar untuk memacu permintaan untuk Peso Meksiko berikut. Sementara ini memperluas perbedaan tingkat suku bunga antara Amerika Serikat dan Meksiko, ini juga merupakan pertanda pasar. Ketidakstabilan atau kemungkinan keputusasaan oleh bank sentral untuk mencegah ekonomi global terputus di luar kendali. Perdagangan barang dagang. Pedagang valas ingin mendapatkan kebijakan suku bunga paling negatif dengan carry trade dengan menjual euro atau yen Jepang, yang saat ini Suku bunga negatif dan membeli mata uang emerging market seperti rupee India, Rand Afrika Selatan, Masking Peso, Atau lira Turki. Namun, perdagangan yang di atas kertas memiliki perbedaan suku bunga yang sangat besar dengan mudah bisa menjadi perdagangan paling berisiko di tahun 2016 jika rasa sakit ekonomi yang ditemukan di mata uang pasar berkembang terus berlanjut atau menjadi lebih parah. Sementara carry trade tidak mendapat bunga Perbedaan suku bunga, pergerakan dalam pasangan mata uang yang mendasari menyebar dengan mudah dan secara historis kadang-kadang kehilangan sentimen risiko menghapus manfaat carry trade. Pepatah lama bahwa, jika terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin itu adalah Dapat berlaku untuk perbedaan suku bunga Dengan kata lain, ketika perbedaan suku bunga melebar terlalu banyak, hal itu dilakukan karena risiko dipandang mengancam bagi peminjam di negara-negara tersebut. Oleh karena itu, jika Anda adalah seorang pedagang Forex baru baru saja mendengar tentang Melakukan perdagangan, melanjutkan dengan hati-hati terutama jika Anda melihat mata uang tingkat bunga negatif sebagai mata uang yang menarik dan mata uang pasar negara berkembang sebagai mata uang pembelian yang menarik Pembantaian barang dalam komoditas dan ketidakpastian di seluruh China terus memberi tekanan pada mata uang dengan yield tertinggi. Pada saat bersamaan, pengenalan suku bunga negatif, serta ketidakpastian tentang pelonggaran kuantitatif masa depan, terus melihat arus uang ke aset Haven yang seringkali memiliki Tingkat bunga terendah atau negatif. Lihat Full Article. Continue Reading.